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财务人员晋升第一步,你会整理财务账册吗?
 

 

作为一名财务人员,在进入一个新公司多少都会遇到公司账务混乱,往来账混乱,固定资产混乱,甚至现金、银行账也很乱的状况,尤其乱账如何清理,是令财务人员最为头疼的一件事。

 

乱账如何理清?10招搞定!

 

01

盘点出纳库存现金

与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上进行核对,如发现不一致,应查明原因,并进行账务调节处理。

 

02

核对开户银行存款

让出纳把所有开户银行的对账单打印出来,一个账户一个账户地进行核对,若与账上不一致,应找出原因,并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。

 

03

盘点仓库存货

组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点,确保每个存货的账实相符,若存在不符的,要查明原因,并进行调整成账实一致。

 

04

盘点公司固定资产

与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点,并填制盘存单,与账面余额核对,确定盘亏盘盈数。填制实存于账存的对比表,作为调整账面的凭证。

 

05

与客户核对应收账款

主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。制作每个客户应收账款对账单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,对方核实后,盖章标示相符,并退回。

 

06

与供应商核对应付账款

核对时主要核对合同、入库单等单据。要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购员进行核对,采购员核对完后,交由财务人员进行核对,盖章标示相符,并退回。

 

07

核查国税纳税申报情况

查阅国税纳税申报系统报税情况,熟识各系统的情况,核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致,如不一致,应查明原因,并进行调整。

 

08

核查地税纳税申报情况

查阅地税纳税申报报税情况,核对账上相关涉税数据是否与地税网上纳税申报数据一致,如不一致,应查明原因,并进行调整。

 

09

收集各种单据

银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证。

 

10

建账或账务处理

以上单据准备好后,对于原来无账的,可以准备建账,对于原来有账的,要根据实际情况进行账务处理。

 

除了从财务角度将账目整理清楚,作为一名财务人员,还需要将纸质账册整理并妥善安排储存。一般公司的会计原始凭证、记账凭证、汇总凭证等凭证,需要至少保存15年以上。一旦遗失或损坏,对公司的正常运营将有严重影响。

 

作为公司的财务人员

你是否发现存在这样的问题?

 

 

公司没有专门存放财务账册的空间?

 

储存财务账册的空间潮湿、无阳光,纸质文件难以保存?

 

财务账册堆积成山难以翻阅?

 

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